本文
令和2年度(2020年度)公金運用実績
熊本県では「熊本県公金管理に関する方針」に基づき、公金の確実かつ効率的な運用に努めています。平成27年度以降の公金運用実績は以下のとおりです。
H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R1年度 | R2年度 前年度比(%) |
|||
預 金 |
平均残高(億円) | 1,691 | 1,922 | 1,783 | 1,597 | 1,445 | 1,203 | 83.2 |
利 息(百万円) | 209 | 95 | 11 | 11 | 8 | 10 | 125.7 | |
利回り(%) | 0.123 | 0.048 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 151.5 | |
債 券 |
平均残高(億円) | 721 | 717 | 688 | 721 | 802 | 851 | 106.1 |
利 息(百万円) | 721 | 861 | 622 | 581 | 608 | 626 | 103.0 | |
利回り(%) | 1.007 | 1.201 | 0.904 | 0.806 | 0.757 | 0.736 | 97.3 | |
合 計 |
平均残高(億円) | 2,412 | 2,639 | 2,471 | 2,318 | 2,247 | 2,053 | 91.4 |
利 息(百万円) | 930 | 956 | 633 | 592 | 616 | 636 | 103.2 | |
利回り(%) | 0.387 | 0.362 | 0.256 | 0.255 | 0.273 | 0.310 | 113.3 |
※各数値は四捨五入のうえ計上しています。
<参考>
運用の特徴
・歳計現金、歳入歳出外現金及び基金を一括して運用しています。
・債券の運用は「ラダー型」にすることで、金利変動のリスクを回避し、安定的な収入を図っています。
・債券の対象は国債、地方債、政府保証債、地方金融機構債及び財投機関債に限ります。
用語の説明
・歳計現金:県の歳入歳出に属する現金で、物品の購入費や工事の代金などの支払いに充てるもの
・歳入歳出外現金:入札保証金や県営住宅敷金など県の所有に属しない現金で、企業会計における「預り
金」に相当するもの
・基金:特定の目的のために積み立てておく資金