熊本県

令和元年度の公金運用実績について

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 熊本県では「熊本県公金管理に関する方針」に基づき、県公金の確実かつ効率的な運用に努めています。
 平成26年度から令和元年度における公金運用実績は以下のとおりです。

 

公金運用実績(歳計現金等及び基金の一括運用)

 

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

R01年度

       前年度比

 預金 一日平均残高(億円)

2,006

1,691

1,922

1,783

1,597

1,448

90.7%

 利息(百万円)

311

209

95

11

11

8

72.7%

 利回り(%)

0.154

0.123

0.048

0.006

0.006

0.005

83.3%

 債券 一日平均残高(億円)

362

721

717

688

721

 804

111.5%

 利息(百万円)

273

721

861

622

581

 608

104.6%

 利回り(%)

0.757

1.007

 1.201

0.904

0.806

 0.757

93.9%

 合計 一日平均残高(億円)

2,368

2,412

2,639

2,471

2,318

 2,252

97.2%

 利息(百万円)

583

930

 956

633

592

 616

104.1%

 利回り(%)

0.246

0.387

0.362

0.256

0.255

 0.274

107.5%

 

<参考>

 

  • 【本県の運用の特徴】

〇会計課において、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金を一括して運用しています。
〇「ラダー型運用」を採用し、短期債から長期債(最長20年)まで、均等に保有することで金利変動のリスクを回避し、安定的な収入を図っています。

○購入する債権は、元本償還が確実な国債、地方債、政府保証債及び財投機関債としています。

 

(用語説明)
「歳計現金」:県の歳入歳出に属する現金で、日々の支払などに充てるもの
「歳入歳出外現金」:県の所有に属しない現金(入札保証金、県営住宅敷金など)
「基金」:条例により特定目的のために設ける資金
「ラダー型運用」:一定年限の債券を毎年度一定額購入し、満期保有することにより、年限の異なる金額の債券ポートフォリオ(組み合わせ)を構築し、運用を行う手法。

 

 

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